编者按：已往的时间中，最意想不到但也是和每家公司联系最精密的转变就是——人民币的国际化。在2005年7月21日，人民币由牢固汇率历史性地改为浮动汇率，紧接着我在下一期的《首席财政官》杂志上撰写了名为“一日长于百年”的卷首语，试图说明这是中国金融最先追求全球订价权的一盘大棋的序幕。
从资金市场到资源市场两头的流动性、宁静性和收益性的综合治理，随着人民币国际化的日益深入，其对CFO的难度也是与日俱增的。因此，追求和专业金融机构的精密互助，应该是一定的选择，这必将催化中国企业金融市场发生亘古未有的转变。
十年最佳全球资金治理经典案例
中外洋运长航团体或许拥有资产规模1100多亿，下属企业700多家，外洋设立了许多网点，在欧洲、非洲、东南亚、澳洲，北美、南美都有分支机构。中外运长航财政有限公司建立于2011年5月，目的是为了增强企业团体资金集中治理，提高资金使用效率。跟所有财政公司一样，中外运长航财政有限公司是根据银监会划定设立的，基本上是一个全牌照的金融机构，包罗商业牌照、保险牌照、投资银行牌照等。由于我们团体涵盖多个行业，而每一个行业都有差别的金融需求，全牌照可以支持差别行业的营业生长。
从2014年年最先，我们团体对财政公司定位举行了重新梳理。现在基本上是两个观点：第一，财政公司是实现团体司库目的治理的最佳平台，包罗资金结算平台、资金归集平台、资金监控平台和资金金融服务平台；第二，团体总部治理职能的延伸。财政公司和团体资金部、财政部将更精密互助、相互支持，财政公司要负担起公司一部门的治理职能。
在我们的明白中，司库事情包罗三方面内容：第一，流动性治理。这一层面基本上是现金治理、收支治理和短期投融资。第二，资产欠债表治理。这一层面主要是对营运资源、资源市场、资源结构和金融机构等内容的治理。现实上就是为了制止企业泛起资金断裂而举行的资产欠债和权益的综合匹配。风险治理是第三个主要领域。主要是对汇率风险和市场风险的治理，目的是减轻倒霉影响、制止意外。
我们在外洋设立了多家资金中央，但依然是疏散治理。全球有5400多个账户，法人单元有700多家，给治理带来许多难题。经由十年探索，我们基本上建设起了一套涵盖团体境内外机构的资金治理系统。最初的想法是降低团体财政成本，希望团体增强资金管控、提高资金使用效率、支持团体生长。
财政公司负担着全团体统一资金治理系统职能。我们的资金信息系统分三步建设：第一步是夯实基础。从2011年到2012年，主要做的事情是制订信息化制度，举行企业门户设定，另有开展基础营业。第二个阶段是系统的周全实行和深化。由于我们新营业越来越多，每增添一项新营业，IT系统内里就要响应开拓一项营业。第三个阶段是从2015年最先的，主要是营业的继续深化。
未来财政公司的治理功效应该进一步完善，与营业部门融合越发精密。司库作为财政神经中枢负担的责任很重，联系着资源市场，联系着董事会以及最高治理层。对于团体财政公司而言，我们将进一步施展资金集中和结算集中职能，提高团体整体效益，进一步施展资金监控中央职能，增强团体整体管控力度。
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